金は、その希少性と普遍的な価値から、長年にわたり信頼できる価値の保存手段として認識されてきました。実用性は限られますが、トレーダーは金を通貨と同様に富の形態として捉えています。

一般的に「イエローメタル」とも呼ばれる金は、金融市場で人気の投資オプションです。XAU/USD取引においても、金は現物資産としての安定感から、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。

金は、中央銀行の金融政策やインフレの影響を受けにくいという特徴があります。これは、金が実体のある資産であり、その価値が政府の政策によって左右されにくいことに起因します。

この記事では、多くのトレーダーに人気なXAU/USD取引の特徴と６つのポイントについて解説しています。

キーポイント

• 中央銀行の金購入: 中央銀行が金を大量に購入すると、金価格が変動し、XAU/USDペアの価格にも影響を与える可能性があります。
• 政治経済の不確実性: 政治的、経済的な不確実性が高まると、投資家は安全資産として金を求める傾向があります。これにより、金価格が上昇し、XAU/USDペアの価格にも影響を与えます。
• 取引時間帯とチャートパターン: 流動性が高い時間帯にXAU/USD取引を行うことが推奨されます。また、対称三角形などのチャートパターンを利用してブレイクアウトを狙うことで、戦略的な取引が可能になります。
• 金の産業・商業需要: 金の産業および商業需要を把握することで、XAU/USDペアの価格変動を予測することができます。

金を取引する理由

近年、金市場は拡大を続けており、これまで金取引を検討していなかった個人投資家にも多くの機会が広がっています。以前は、金を保有するには金地金、金貨、その他の貴金属を購入する必要がありましたが、現在ではオンラインで金を取引する方法が数多く存在します。

金取引の方法は多岐に渡り、先物市場、スポット取引、オプション取引、上場投資信託（ETF）などがあります。また、金はドルやその他の主要通貨と取引することも可能です。XAUUSDとは、金（XAU）と米ドル（USD）の通貨ペアであり、XAU/USD取引は、このペアの価格変動を利用して利益を得ることを目指す取引です。

外国為替市場と同様に、金やその他の貴金属は流動性が非常に高いため、安全な避難先資産として広く認識されています。金は、EUR/USD、USD/JPY、GBP/USDなどの主要通貨ペアを除き、多くの通貨ペアよりも1日の取引量が多くなっています。そのため、市場で金を取引するための手数料や料金は比較的低く抑えられています。

金への投資方法

以下では、金取引の方法をいくつかご紹介します。

• 金スポット米ドル (XAU/USD)
• 金CFD取引
• 金ETF
• 金鉱株
• 金先物 ^[1]

XAU/USDとは、金1オンスあたりの米ドル価格を表し、その特徴は、比較的流動性が高く、24時間取引が可能なことです。

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XAU/USDとは？

XAU/USDは、米ドルに対する金の取引銘柄です。これは、1オンスの金を購入するのに必要な米ドルの金額を表します。XAU/USDペアの取引は、ドルに対する金価格の変動にチャンスを求める金トレーダーの間で人気があります。

この取引ペアは、需要と供給、経済データ、地政学的イベント、中央銀行の政策などの影響を受けます。これらの影響を理解することで、トレーダーはXAU/USDの売買時に情報に基づいた決定を下すことができます。

XAU/USD取引は、金価格の変動を利用して利益を得ることを目指す取引です。金は、インフレヘッジや安全資産としての役割も果たしており、世界経済の動向に影響を受けやすい特性があります。

XAU/USDのCFD取引：6 つのヒント

金市場は多様化しており、先物、スポット、オプション、上場投資信託 (ETF) など、オンラインで金を取引する方法は数多くあります。XAU/USDペアでの取引を始めるにあたって、以下のヒントを参考にしてください。

1. 中央銀行による金の購入に注目する

中央銀行は、通貨の安定性を維持するために金を保有しています。 金は、紙幣や硬貨と直接的な関係があり、また、金融リスクを分散するための手段としても活用されています。

中央銀行は、通貨の不安定性を予測すると、そのリスクをヘッジするために金を購入することがあります。 これは、金価格の潜在的な変化を示す可能性があるため、注意が必要です。

例えば、ロシア中央銀行は2022年に、ロシアルーブルを支えるために商業銀行から固定価格で金を購入すると発表しました^[2]。 このような動きは、政府が主要通貨の価値下落を予測していることを示唆し、トレーダーは投資を安定した資産に移す傾向があります。 また、通常、金価格の上昇につながる可能性もあります。

このような発表のタイミングでXAU/USDペアを取引することで、ボラティリティを活用する機会が生まれます。

2. 地政学が通貨に与える影響を観察する

世界中の政治的および経済的不安定は、通常、通貨価格の変動を引き起こします。そのような出来事の間、金は他の多くの流動資産にとって安全な避難所となります。

XAU/USD のポジションを持つことで、他の通貨市場に影響を与える可能性のある予期せぬ状況から資産を守ることができます。金は、米ドル、ユーロ、日本円、英ポンドなどの他の安定した通貨と強い関係があります。

ロシアのウクライナ侵攻はその一例です。これにより、ドルの価格は急騰し、ロシアルーブルは下落しました^[3]。2023年3月に発生した別の例では、低金利、経済成長の鈍化、リスクの高い融資慣行によって引き起こされた世界的な銀行危機が浮き彫りになりました^[4]。この場合、XAU/USD のポジションを取ることで、市場での機会を活用できた可能性があります。 

3. 過去の高値と安値を狙う

 XAU/USD（金/米ドル）の取引では、トレンドに従い、一定の範囲内で価格が変動する傾向があります。この特性を利用して、過去の高値と安値の範囲内で売買シグナルを見つけることは、有効な戦略となり得ます。

具体的には、金価格が上昇傾向にある場合は、過去の高値を売り注文のターゲットとし、下降傾向にある場合は、過去の安値を買い注文のターゲットにします。金価格は過去の高値または安値まで戻ることが多いため、この戦略は比較的リスクが低いと考えられます。

ただし、この戦略では、金価格が過去の高値または安値に到達するまでには時間がかかる場合があり、その間に短期的な急騰や急落の機会を逃してしまう可能性があるため、デイトレードには不向きとされています。

4. ニューヨーク市場の時間帯に取引をする

金取引は24時間可能ですが、市場の流動性はニューヨーク市場の時間帯に最も高まります。市場の流動性や取引目標によって、取引戦略は決定されます。^[5]

一般的には、流動性が高くボラティリティの低い時間帯（ピーク時）での取引が推奨されます。しかし、スキャルピングなどの短期取引戦略を採用する場合は、時間外取引で必要なボラティリティを確保し、戦略から十分な利益を得られる可能性があります。ただし、ボラティリティは常にXAU/USDのポジションに損失をもたらすリスクを伴うことを念頭に置いておく必要があります。

5. 対称三角形を用いた分析

対称三角形は、価格ブレイクアウト前の保ち合い期間を示す典型的なチャートパターンです。傾きの異なる2本のトレンドラインが収束することで形成されます。^[6]

このパターンは、買い手と売り手の勢力が伯仲しし、市場の方向性が定まらない状況を表しています。トレーダーは、XAU/USDペアの現在の価格変動に基づいて潜在的なブレイクアウトを特定し、このパターンを利用して情報に基づいた取引判断を行うことができます。

トレンドラインを監視し、ブレイクアウトのタイミングを待つことで、トレーダーは潜在的な取引機会を捉え、価格変動から利益を得ることが可能になります。

2本のトレンドラインが収束するにつれて、XAU/USDペアの価格変動幅は狭まり、ブレイクアウトを利用するチャンスが生まれます。

多くの場合、対称三角形パターンは、相対力指数（RSI）などの他のテクニカル指標と組み合わせて使用されます。他の指標が価格ブレイクアウトの可能性を示している場合、対称三角形はそれを裏付ける根拠となり、XAU/USDのポジションを持つことが選択肢に入ります。

2本のトレンドラインが収束したら、下降トレンドラインの少し下にストップロス(損切り)オーダーを設定します。

6. 金の産業用および商業用需要

宝飾品業界は、金の需要の一例です。消費者市場における金の需要を追跡することで、世界の金取引価格の変動を把握することができます。世界の宝飾品需要が増加すると、市場における金価格もそれに伴い上昇し、逆もまた同様です。

金には他の用途もあり、それらが金融市場における金価格に影響を与える可能性があります。例えば、金は電気伝導率が高いため、スマートフォンやその他の電子機器の重要な部品です。電子機器の需要が増加すると、金の需要も増加し、金価格の上昇につながります。

XAU/USD取引戦略

XAU/USDトレーダーが利用する取引戦略を以下よりいくつか紹介します。

1．トレンドフォロー戦略

金取引で人気の戦略の 1 つに、トレンドフォロー戦略があります。このアプローチでは、市場のトレンドの方向を特定して取引を行います。トレーダーは、移動平均やトレンドラインなどのさまざまなツールを使用して、トレンドの方向を判断します。

トレンドに沿った取引を行うことで、トレーダーは持続的な価格変動から利益を得る可能性を高めることができます。たとえば、金価格が上昇トレンドにある場合、トレーダーは価格がサポートレベルに引き戻されたときに買いの機会を探す傾向にあります。

2．ブレイクアウト戦略

もう 1 つの効果的な戦略は、ブレイクアウト戦略です。これは、サポートとレジスタンスの重要なレベルを特定し、価格がこれらのレベルを突破したときに取引を行うことです。ブレイクアウトは、新しいトレンドの始まりまたは既存のトレンドの継続を示すことができます。

トレーダーは多くの場合、テクニカル分析や、三角形、四角形、チャネルなどのチャート パターンを使用して、潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。ブレイクアウトレベルのすぐ下にストップロス（損切り）注文を置くことで、リスクを管理できます。この戦略により、トレーダーは価格変動を有効活用しながら、潜在的にリスクを軽減できます。

3．ニュース取引戦略

ニュース取引戦略は、経済ニュースやイベントに基づいて取引判断を下す手法です。中央銀行の発表、雇用統計、地政学的な出来事といった主要なニュース発表は、金価格に大きな影響を与える可能性があります。

この戦略を用いるトレーダーは、経済カレンダーやニュースフィードを注意深く監視し、市場の動向を予測します。例えば、中央銀行が金利変更を示唆した場合、金価格は大きく変動する可能性があります。

4．ポジション取引戦略

ポジション取引戦略は、長期的なトレンドに着目し、数週間から数カ月にわたる長期間のポジション保有を重視する手法です。この戦略では、短期的な市場変動はあまり重視されず、市場全体の方向性に焦点が当てられます。

このアプローチを採用するトレーダーは、経済指標、地政学的安定性、金融政策といったファンダメンタル要因を分析し、情報に基づいた意思決定を行います。ポジショントレーダーは、長期にわたってポジションを保有することで、XAU/USDペアの大幅な価格変動から利益を得ると同時に、日々の市場変動によるノイズを回避しようとします。

まとめ：XAU/USD取引について

XAU/USD CFDを取引する際には、確認すべき点が多岐にわたります。

• 中央銀行の動向: 金融政策の変更など、中央銀行の行動は金価格に大きな影響を与える可能性があります。常に最新の情報を収集し、注意深く動向を把握する必要があります。
• 政治情勢: 世界の政治情勢、特に地政学的なリスクや紛争は、安全資産としての金の需要を高め、価格変動要因となります。関連ニュースや情報を常にチェックし、状況に応じた対応が必要です。
• 市場機会: 金だけでなく、他の資産クラスにも目を向け、市場全体の動向を把握することが重要です。多様な投資機会を検討することで、ポートフォリオのリスク分散にもつながります。

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参照