株のスイングトレード方法 – ガイド

スイングトレードは、数日から数週間にわたる短期的な市場の動きでチャンスを作ることを目的とした取引スタイルです。

大切なことは、株価（またはその他の証券）が上昇または下降に転じようとしているタイミングを見極め、予想される値動きを利用するために対応する取引を仕掛けることです。

スイングトレーダーは、株価が上昇または下落する直前にポジションを建てることで、値動きの大部分（別名スイング）に乗り、適切なタイミングで決済し、できれば利益を確定することを目指します。

各スイングトレードは自己完結型のイベントであり、売り買いのサイクルが完了すると、次のトレードが始まります。スイングトレードは、「バイ・アンド・ホールド」戦略を中心とした受動的な長期投資とは対照的に、能動的な短期取引です。

なぜスイングトレードなのか？

スイングトレードは、株式市場に内在するボラティリティからチャンスを生み出す可能性を秘めています。確かに、この言葉はあらゆる投資形態に当てはまりますが、スイングトレードはそれを実現する方法が独特です。

たとえば 1 年後に株価が上昇することを期待して株を購入するという典型的な投資シナリオを考えてみましょう。

株価を高値で売却し、その差額を利益とすることもできます。しかし、その年の株価が安値で終わった場合は、株を保有し続けるか、損を出して売却するかの選択を迫られることになります。

しかし、同じ1年の間に、スイングトレーダーは複数の取引を行うことができます。

さらには、スイングトレーダーは1年後に株価が上がっているか、下がっているかを気にする必要がありません。

また、スイングトレードは、価格の上昇と下降の両方の値動きから利益を得ることができるため、価格がどちらに動いても、また最終的にどこに落ち着いても、利益を得ることができます。

スイングトレードの長所と短所

長所	短所
デイトレードに比べ時間的制約が少ない。	夜間や週末のリスクを伴う。
トレーダーが値動きの大部分を捉えることで、短期間にチャンスを作り出すことを可能にする。	市場の急激な変動は大きな損失をもたらす。
テクニカル分析に依存し、集中したアプローチをとることで、高い信頼性をもって取引できる。	長期的なトレンドを放棄し、短期的な値動きを優先する。

スイングトレードに最適な資産の種類は？

スイングトレードは、十分な価格変動性と流動性がある場合に、最も効果的な取引スタイルです。前者は機会を提供し、後者はトレーダーが適切なタイミングでポジションに出入りするために必要です。

こうした条件を考えると、株式市場はスイングトレードに非常に適しています。特に大型株は、主要取引所で最も活発に取引されている証券であるため、スイングトレードの最良の候補の一つと言えます。

取引量の多い銘柄は流動性が高いと言われており、スイングトレーダーに好まれます。そのような銘柄は買い手が見つかりやすく、スイングトレーダーは有利な価格でポジションを手仕舞いすることができるからです。

対照的に、流動性が低い銘柄の場合、スイングトレーダーは不利な価格でポジションを手仕舞うことを余儀なくされるかもしれません。

スイングトレードは高リスクか？

スイングトレーダーは、比較的短い時間枠で株価の差を利用することを目的としているため、ボラティリティに慣れている必要があります。実際、ボラティリティが高ければ高いほど、利益を得る可能性も高くなりますが、損失を被る可能性も高くなります。

スイングトレードは通常、数日から数週間にわたって行われるため、トレーダーは夜間や週末のリスクにさらされることになります。スイングトレードとは、証券価格が前日の終値から上昇または下降し、その間に取引が行われない不連続性を経験することなのです。

しかし、公平に見れば、スイングトレードは、投資期間が非常に短いデイトレードよりもリスクが低い可能性があります。また、数日から数週間にわたって証券を保有することで、長期にわたってゼロまで下落する証券を保有する可能性が低くなります。

それでも、スイングトレードには、投資額のすべてを失うリスクや、資本を超える損失が発生するリスクなど、株式市場に投資する場合の典型的なリスクが伴います。

株をスイングトレードするには？

投資家は、取引されている株式への直接的または間接的なエクスポージャーを持って株式を売買することにより、株式をスイングトレードする場合があります。

直接的なエクスポージャーとは、取引所や証券会社を通じて、取引したい実際の銘柄を売買することです。

間接的なエクスポージャーとは、差金決済取引（CFD）などの金融デリバティブを利用して、実際の所有権を持たずに対象銘柄の値動きにエクスポージャーを得ることです。

その違いは、CFDを利用して株式をスイングトレードすることで、レバレッジを利用して少ない資金で大きなポジションを取ることができる点です。

大きな資金を投入せずに取引したい人には好ましいかもしれませんが、利益でも損失でも、取引の結果が増幅されることに注意しましょう。

対照的に、レバレッジをかけずに株式を直接売買する場合、マイナスの取引結果に対するコントロールはしやすくなりますが、勝ちトレードは同様に少なくなります。さらに、株式を直接購入する場合は、CFDを使用する場合よりも大きな初期資本が必要になる可能性があります。

スイングトレードに必要なコアスキルと特性

トレーダーには、ある種の中核的な特性の他、中上級レベルの投資知識とテクニカルスキルが求められます。

テクニカル分析

スイングトレードで重要なのは、新規注文と決済の最適なタイミングを見極めることです。

そのためには株価チャートの分析、言い換えればテクニカル分析の方法を知ることが必要です。

非常に高度な深い知識は必要ありませんが、売買シグナルが点滅している時に、それを見極められるだけの知識は必要です。

取引ツールに関する知識

テクニカル分析とともに、取引を適切に実行するための関連取引ツールの活用法も学ぶ必要があります。

例えば、ダウンサイドリスクから守るための損切りの設定方法、フィボナッチリトレースメントを見つけるためのチャートツールの使い方、トレードを計画するための簡単な移動平均線の見つけ方などを学ぶ必要があります。

飛び込む前にしっかりと基礎を固めることが非常に重要です。 

規律と集中力

スイングトレードは短期的な価格変動と、あらかじめ設定された目標に忠実であることが中核にあるため、トレーダーは計画から逸脱してはなりません。

ニュース速報に振り回されると、トレードのコントロールを失い、ネガティブな結果を招くリスクが高まります。

このため、スイングトレーダーには高いレベルの規律と集中力が求められます。